“寧王”報警：與特斯拉談崩、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、被美制裁全是謠言

今日午間，寧德時代在其官方微信號“CATL寧德時代”發(fā)布嚴(yán)正聲明稱，近期網(wǎng)絡(luò)平臺出現(xiàn)一系列惡意謠言，公司已向公安機(jī)關(guān)正式報案。2月13日中午，寧德時代發(fā)布聲明稱：近期網(wǎng)絡(luò)平臺相繼出現(xiàn)關(guān)于寧德時代被美國制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩等一系列惡意謠言，引發(fā)市場誤解曲解，影響企業(yè)聲譽(yù)。謠言無事生非毫無根據(jù)，性質(zhì)惡劣。

聲明透露，為維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，2022年2月12日，公司已向公安機(jī)關(guān)正式報案，將對造謠者依法追究法律責(zé)任。

傳聞四起，股價兩月下跌三成

作為全球 " 動力電池一哥 "，寧德時代是過去兩年A股最耀眼的存在，股價上漲了近十倍，有著“寧王”之稱，其創(chuàng)始人曾毓群身家也水漲船高，一度登頂中國首富。但最近2個月來，情況出現(xiàn)了變化。

截至最新，寧德時代報489.99元/股，已跌至年線位置，最新市值11420億元。春節(jié)后至今，寧德時代(300750)跌幅達(dá)到17.32%，市值蒸發(fā)近2400億元。如果將時間拉長一些，2021年12月3日創(chuàng)下692元/股新高后，至2022年2月11日收盤，寧德時代至高點(diǎn)跌幅近30%，同期創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)跌21%左右。以2021年三季報，該股股東13.42萬戶計(jì)算，寧德時代股東戶均損失達(dá)到178.23萬元。

之前，有市場分析認(rèn)為，寧德時代的下跌主要是由傳聞引發(fā)的。

傳聞一，日前美國商務(wù)部將33家中國實(shí)體列入其未經(jīng)核實(shí)清單，其中包括海目星的子公司廣州市海目星激光科技有限公司，海目星為寧德時代的供應(yīng)商。市場擔(dān)憂寧德時代會受到影響。

2月8日，針對網(wǎng)傳“寧德時代正在美國向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)求助，咨詢其被美國制裁的可能性”等相關(guān)信息，寧德時代回應(yīng)：這是不實(shí)信息。

傳聞二，同在2月8日，一則所謂來自“證券社”報道截圖表示：根據(jù)有關(guān)內(nèi)部人員向證券社反饋，截止新年開年來，寧德時代已觸發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，有關(guān)監(jiān)管部門正考慮將寧德時代剔除創(chuàng)業(yè)板指數(shù)權(quán)重。

但據(jù)記者查詢，根本不存在叫“證券社”的媒體，目前發(fā)布該截圖的原文已被刪除。

傳聞三，有新聞與投資平臺都在談?wù)摚厮估蚺c寧德時代“談崩”，比亞迪即將坐收漁翁之利。這或許是對于寧德時代股價最具殺傷力的一則傳聞。

上述幾則傳聞，可信度有幾分？寧德時代的態(tài)度很明確：惡意謠言，報警處理。

遭宏觀首席罕見看空

無獨(dú)有偶，在傳聞四起時，2 月 11 日，一篇名為《寧德時代還能跌多少？一個定量分析視角》的研報刷屏，署名作者是首創(chuàng)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家韋志超及宏觀研究員王蔚然。該報告在其個人微信號和首創(chuàng)證券研究同時發(fā)布。

該研報在 A 股市場引發(fā)軒然大波，首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家親自下場點(diǎn)評個股，這在行業(yè)極其罕見。研報的主要觀點(diǎn)是，2021 年貴州茅臺的走勢與 2022 年寧德時代的走勢有較強(qiáng)的相似性，參考貴州茅臺的走勢來看，寧德時代短期可能并未見底，逢高出貨是優(yōu)選。通過擬合，該研報判斷寧德時代的調(diào)整可能并未結(jié)束，未來可能仍有 20% 下跌空間。

公開資料顯示，韋志超現(xiàn)任首創(chuàng)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，曾在上海交通大學(xué)、北京大學(xué)和布朗大學(xué)分別獲得金融學(xué) + 數(shù)學(xué)雙學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和博士學(xué)位。歷任國泰君安、華夏基金、安信證券等機(jī)構(gòu)任宏觀研究負(fù)責(zé)人。2020年11月加入首創(chuàng)證券研究發(fā)展部。

不過很快，韋志超在個人微信公眾號火速刪除了該篇報告。原定于11日晚間20時舉行的“看跌”寧德時代電話會議也臨時取消，主講人正是韋志超。

有意思的是，這并非寧德時代首次遭遇“非同尋常”的研報。2021年8月，國信證券3名分析師在研報中預(yù)測寧德時代2060年業(yè)績，稱寧德時代2060年儲能業(yè)務(wù)營收體量約為1500-2000億元，中樞將達(dá)到1714億元；對應(yīng)的儲能凈利潤中樞為171億元。兩個月后，深圳證監(jiān)局對其出具警示函的行政監(jiān)管措施。深圳證監(jiān)局表示，該份研報對寧德時代儲能業(yè)務(wù)2060年?duì)I收中樞的預(yù)測存在部分假設(shè)不夠?qū)徤鳎治鲞壿嫴粔驀?yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}。

主流機(jī)構(gòu)仍看好

除了首創(chuàng)證券唱空外，大多機(jī)構(gòu)仍繼續(xù)看好寧德時代。

寧德時代于1月27日發(fā)布2021年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤140-165億元，同比增長151%-196%；對應(yīng)四季度歸母凈利潤為62-87億元，同比增長181%-293%。野村東方國際最新研報認(rèn)為，全球電動車市場在2022年將維持強(qiáng)勁增長態(tài)勢，而寧德時代將繼續(xù)占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)動力電池/儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)2021-2023年的營收年復(fù)合增速分別達(dá)到70/235%，2023年儲能系統(tǒng)對營收的貢獻(xiàn)有望達(dá)到20%。維持對公司的增持評級，并上調(diào)目標(biāo)價至722元/股（此前為700元/股），對應(yīng)60倍2023年EPS（12.04元）。

瑞銀發(fā)布研究報告稱，一系列的研究表明，寧德時代已經(jīng)迎來買入機(jī)會，目標(biāo)價格700元。在業(yè)績方面，瑞銀認(rèn)為寧德時代2021年財報高于普遍預(yù)期30％到40％，2022年仍有很大上升空間。

華鑫證券近期認(rèn)為，整體來看，公司業(yè)績表現(xiàn)搶眼，全球市占率顯著提升，通過技術(shù)、產(chǎn)品迭代、成本優(yōu)勢等多維度持續(xù)鞏固其全球動力電池的領(lǐng)軍地位，公司有望憑借其強(qiáng)大的技術(shù)、成本優(yōu)勢將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。預(yù)計(jì)公司2021年鋰電池出貨量約130GWh，2022年有望實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長。

東吳證券指出，2021Q4公司依靠規(guī)模化提升+CTP等技術(shù)升級，疊加高鎳電池加速滲透，電池降本明顯，盈利抗壓能力強(qiáng)。公司在高鎳、錳鐵鋰、硅碳負(fù)極、PET銅箔鋁箔等均率先開發(fā)應(yīng)用，預(yù)計(jì)公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢將長期保持。給予2022年70x，對應(yīng)目標(biāo)價905.8元，維持“買入”評級。

文/唐維

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